| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 518.00 | 148 518.00 | | 148 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 13 662.00 | 559.00 | 14 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 979.00 | 162 180.00 | 2 799.00 | 164 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
BZ Autres créances | 301 311.00 | | 301 311.00 | 301 311.00 |
CF Disponibilités | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 145.00 | | 446 145.00 | 446 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 124.00 | 162 180.00 | 448 944.00 | 611 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 940.00 | 172 940.00 | | 172 940.00 |
DH Report à nouveau | -470 776.00 | | | -470 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 956 217.00 | -470 776.00 | | -1 956 217.00 |
DL TOTAL (I) | -2 210 052.00 | -253 836.00 | | -2 210 052.00 |
DQ Provisions pour charges | | 525 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 525 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 407.00 | | | 1 276 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 336.00 | 245 719.00 | | 488 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 167.00 | 984 684.00 | | 511 167.00 |
EA Autres dettes | 383 087.00 | | | 383 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 997.00 | 1 230 404.00 | | 2 658 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 944.00 | 1 501 568.00 | | 448 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 865.00 | | 1 507 865.00 | 1 507 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 865.00 | | 1 507 865.00 | 1 507 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 40 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 529 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 528 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 179 467.00 | | | 1 179 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 467.00 | | | 1 179 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606 971.00 | 14 100.00 | | 606 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 525 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 971.00 | 539 101.00 | | 606 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 496.00 | -539 101.00 | | 572 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 408.00 | 3 785 450.00 | | 2 833 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 625.00 | 4 256 227.00 | | 4 789 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 956 217.00 | -470 776.00 | | -1 956 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 939.00 | | 2 240.00 | 163 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 164 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 518.00 | | | 148 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 240.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 872.00 | 1 308.00 | | 160 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 518.00 | | | 148 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 354.00 | 1 308.00 | | 12 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 336.00 | 488 336.00 | | 488 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 686.00 | 259 686.00 | | 259 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 092.00 | 235 092.00 | | 235 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 087.00 | 383 087.00 | | 383 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 279 739.00 | 279 739.00 | | 279 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 407.00 | 1 276 407.00 | | 1 276 407.00 |
VP Divers | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 025.00 | 379 785.00 | 2 240.00 | 382 025.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 996.00 | 2 658 996.00 | | 2 658 996.00 |