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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 275.00 | 7 354.00 | 920.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 333.00 | 1 126.00 | 5 206.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 608.00 | 8 481.00 | 6 126.00 | 14 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 388.00 | | 265 388.00 | 265 388.00 |
BZ Autres créances | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
CF Disponibilités | 121 181.00 | | 121 181.00 | 121 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 560.00 | | 442 560.00 | 442 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 169.00 | 8 481.00 | 448 687.00 | 457 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 285 245.00 | 285 245.00 | | 285 245.00 |
DH Report à nouveau | -127 924.00 | | | -127 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 564.00 | -127 924.00 | | 77 564.00 |
DL TOTAL (I) | 235 985.00 | 158 420.00 | | 235 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 565.00 | 48 427.00 | | 94 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 136.00 | 157 562.00 | | 118 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 702.00 | 205 989.00 | | 212 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 687.00 | 364 409.00 | | 448 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 474.00 | | 1 884 474.00 | 1 884 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 474.00 | | 1 884 474.00 | 1 884 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 14 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 999.00 | | | -6 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 204.00 | 1 329 518.00 | | 1 902 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 639.00 | 1 457 443.00 | | 1 824 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 564.00 | -127 924.00 | | 77 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 657.00 | | 5 951.00 | 8 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | | 5 951.00 | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867.00 | 2 614.00 | | 5 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 536.00 | 1 818.00 | | 5 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 795.00 | | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 565.00 | 94 565.00 | | 94 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
UX Autres créances clients | 265 388.00 | | | 265 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 378.00 | 321 378.00 | | 321 378.00 |
VW T.V.A. | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 702.00 | 212 702.00 | | 212 702.00 |