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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 9 138.00 | 7 863.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 1 570.00 | 553.00 | 1 017.00 | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 604.00 | 2 750.00 | 3 854.00 | 6 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 427.00 | 68 126.00 | 4 301.00 | 72 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 808.00 | 80 566.00 | 93 241.00 | 173 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
BZ Autres créances | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
CF Disponibilités | 134 873.00 | | 134 873.00 | 134 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | -92.00 | | -92.00 | -92.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 641.00 | | 360 641.00 | 360 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 449.00 | 80 566.00 | 453 882.00 | 534 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 427.00 | 115 802.00 | | 172 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 966.00 | 56 625.00 | | 90 966.00 |
DL TOTAL (I) | 274 394.00 | 183 427.00 | | 274 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 464.00 | 61 179.00 | | 37 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368.00 | 4 009.00 | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 901.00 | 45 242.00 | | 47 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 754.00 | 60 568.00 | | 82 754.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 488.00 | 170 998.00 | | 179 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 882.00 | 354 425.00 | | 453 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 932.00 | 133 534.00 | | 165 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 457.00 | | 3 350.00 | 170 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 251.00 | | 3 350.00 | 77 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 179.00 | 14 386.00 | | 66 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 437.00 | 1 700.00 | | 7 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 742.00 | 12 686.00 | | 58 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VC Groupe et associés | 126 675.00 | 126 675.00 | | 126 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | -91.00 | -91.00 | | -91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 890.00 | 225 767.00 | 2 122.00 | 227 890.00 |