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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 500.00 | 5 497.00 | 36 003.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548 086.00 | 2 191 689.00 | 2 356 397.00 | 4 548 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 586.00 | 2 197 185.00 | 2 392 400.00 | 4 589 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 102.00 | | 187 102.00 | 187 102.00 |
BZ Autres créances | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
CF Disponibilités | 159 855.00 | | 159 855.00 | 159 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 205.00 | | 408 205.00 | 408 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 791.00 | 2 197 185.00 | 2 800 605.00 | 4 997 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 653.00 | 7 298.00 | | 13 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203.00 | 6 354.00 | | 13 203.00 |
DL TOTAL (I) | 29 056.00 | 15 853.00 | | 29 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 961.00 | 2 310 430.00 | | 2 384 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 336.00 | 311 475.00 | | 313 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 881.00 | 10 488.00 | | 37 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 371.00 | 34 712.00 | | 35 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 550.00 | 2 667 105.00 | | 2 771 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 605.00 | 2 682 957.00 | | 2 800 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 517.00 | 1 104 964.00 | | 1 224 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 796.00 | | 953 790.00 | 3 760 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 4 589 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 4 589 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 796.00 | | 953 790.00 | 3 760 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 862.00 | 853 309.00 | 102 986.00 | 1 446 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 862.00 | 853 309.00 | 102 986.00 | 1 446 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
UX Autres créances clients | 187 102.00 | 187 102.00 | | 187 102.00 |
VB T. V. A. | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 961.00 | 837 928.00 | 1 515 452.00 | 2 384 961.00 |
VI Groupe et associés | 313 336.00 | 313 336.00 | | 313 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 971 750.00 | | | 971 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 286.00 | | | 897 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 350.00 | 248 350.00 | | 248 350.00 |
VW T.V.A. | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 550.00 | 1 224 517.00 | 1 515 452.00 | 2 771 550.00 |