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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 117.00 | 10 842.00 | 4 274.00 | 15 117.00 |
AH Fonds commercial | 442 800.00 | | 442 800.00 | 442 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 403.00 | 2 553.00 | 1 850.00 | 4 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 323.00 | 50 086.00 | 54 236.00 | 104 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 483.00 | 63 483.00 | 507 999.00 | 571 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 172 536.00 | | 172 536.00 | 172 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 863.00 | | 225 863.00 | 225 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 346.00 | 63 483.00 | 733 863.00 | 797 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
DL TOTAL (I) | 147 938.00 | | | 147 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 546.00 | | | 375 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 995.00 | | | 132 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 925.00 | | | 585 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 863.00 | | | 733 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 776.00 | | | 281 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 984.00 | | 281 685.00 | 296 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 186.00 | 571 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 186.00 | 108 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | 240 800.00 | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 590.00 | | 37 322.00 | 78 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | 3 562.00 | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 540.00 | 23 230.00 | 3 288.00 | 43 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 819.00 | 3 023.00 | | 7 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 721.00 | 20 206.00 | 3 288.00 | 35 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 908.00 | 6 969.00 | 13 938.00 | 20 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 408.00 | 85 198.00 | 239 344.00 | 375 408.00 |
VI Groupe et associés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
VP Divers | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 165.00 | 53 327.00 | 4 838.00 | 58 165.00 |
VW T.V.A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 925.00 | 281 776.00 | 253 283.00 | 585 925.00 |