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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 648.00 | 37 952.00 | 54 696.00 | 92 648.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 233.00 | 40 517.00 | 55 716.00 | 96 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
060 Stock marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
072 Créances – Autres | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
084 Disponibilités | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 383.00 | | 137 383.00 | 137 383.00 |
110 Total général Actif | 233 616.00 | 40 517.00 | 193 099.00 | 233 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 851.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 885.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
214 Production vendue de biens – France | 294 202.00 | | | 294 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
230 Autres produits | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 763.00 | | | 308 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | | | 84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
252 Charges sociales | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
262 Autres charges | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 783.00 | | | 284 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 649.00 | | | 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 295.00 | | | 295.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -295.00 | | | -295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |