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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796.00 | 2 257.00 | 3 539.00 | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 942.00 | 45 300.00 | 43 642.00 | 88 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 737.00 | 47 556.00 | 122 181.00 | 169 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BT Marchandises | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 188.00 | | 91 188.00 | 91 188.00 |
BZ Autres créances | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CF Disponibilités | 116 718.00 | | 116 718.00 | 116 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 138.00 | 47 556.00 | 377 581.00 | 425 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 547.00 | 70 840.00 | | 113 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 267.00 | 42 707.00 | | 72 267.00 |
DL TOTAL (I) | 196 814.00 | 124 547.00 | | 196 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 204.00 | 87 916.00 | | 64 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 727.00 | 32 107.00 | | 21 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 384.00 | 26 830.00 | | 37 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 878.00 | 24 363.00 | | 54 878.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 768.00 | 224 415.00 | | 180 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 581.00 | 348 962.00 | | 377 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 513.00 | 171 215.00 | | 140 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 141.00 | | 135 141.00 | 135 141.00 |
FG Production vendue services | 643 768.00 | | 643 768.00 | 643 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 910.00 | | 778 910.00 | 778 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 276.00 | 13 693.00 | | 5 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 345.00 | 8 584.00 | | 20 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 633.00 | 662 758.00 | | 785 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 366.00 | 620 051.00 | | 713 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 267.00 | 42 707.00 | | 72 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
VB T. V. A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
VI Groupe et associés | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
VW T.V.A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 768.00 | 180 768.00 | | 180 768.00 |