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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
AH Fonds commercial | 861 337.00 | 172 200.00 | 689 137.00 | 861 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 612.00 | 137.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 682.00 | 46 371.00 | 81 311.00 | 127 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 098.00 | 231 674.00 | 859 424.00 | 1 091 098.00 |
BT Marchandises | 157 609.00 | | 157 609.00 | 157 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 019.00 | | 716 019.00 | 716 019.00 |
BZ Autres créances | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CF Disponibilités | 812 879.00 | | 812 879.00 | 812 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 676.00 | | 1 710 676.00 | 1 710 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 774.00 | 231 674.00 | 2 570 100.00 | 2 801 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 320.00 | 217 320.00 | | 217 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 402.00 | 1 170 174.00 | | 1 060 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 926.00 | 290 227.00 | | 280 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 647.00 | 1 776 721.00 | | 1 657 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 537.00 | 396 935.00 | | 747 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 032.00 | 90 955.00 | | 133 032.00 |
EA Autres dettes | 31 593.00 | 12 293.00 | | 31 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 453.00 | 500 182.00 | | 912 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 100.00 | 2 276 903.00 | | 2 570 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 589.00 | | 7 334.00 | 1 088 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 88 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 825.00 | 1 091 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915.00 | 128 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 827.00 | | | 873 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 671.00 | | 3 676.00 | 128 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 091.00 | | 3 658.00 | 86 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 860.00 | 23 528.00 | 3 915.00 | 39 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 370.00 | 23 528.00 | 3 915.00 | 27 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 537.00 | 747 537.00 | | 747 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
UX Autres créances clients | 716 019.00 | 716 019.00 | | 716 019.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 978.00 | 740 189.00 | 88 789.00 | 828 978.00 |
VW T.V.A. | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 453.00 | 912 453.00 | | 912 453.00 |