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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 131 713.00 | | 131 713.00 | 131 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 864.00 | 58 402.00 | 8 461.00 | 66 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 182.00 | 186 600.00 | 119 582.00 | 306 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 930.00 | 245 774.00 | 260 155.00 | 505 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BT Marchandises | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BZ Autres créances | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 997.00 | | 124 997.00 | 124 997.00 |
CF Disponibilités | 204 615.00 | | 204 615.00 | 204 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 697.00 | | 421 697.00 | 421 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 626.00 | 245 774.00 | 681 852.00 | 927 626.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 065.00 | 151 591.00 | | 150 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 565.00 | 73 474.00 | | -15 565.00 |
DL TOTAL (I) | 143 300.00 | 233 865.00 | | 143 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 443.00 | 190 137.00 | | 184 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 470.00 | 19 141.00 | | 22 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 704.00 | 291 530.00 | | 284 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 337.00 | 52 403.00 | | 33 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 552.00 | 566 411.00 | | 538 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 852.00 | 800 276.00 | | 681 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 004.00 | 420 318.00 | | 407 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 325 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 329 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 038.00 | |
GE Autres charges | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 55.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 749.00 | 708.00 | | 7 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 816.00 | 763.00 | | 7 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | -763.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 668.00 | 1 462 656.00 | | 1 344 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 232.00 | 1 389 182.00 | | 1 360 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 565.00 | 73 474.00 | | -15 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 050.00 | | 55 156.00 | 503 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 276.00 | 505 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 456.00 | 373 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 485.00 | | | 132 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 345.00 | | 55 156.00 | 367 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 444.00 | 57 038.00 | 41 707.00 | 230 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 672.00 | 57 038.00 | 41 707.00 | 229 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 704.00 | 284 704.00 | | 284 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 443.00 | 53 292.00 | 131 151.00 | 184 443.00 |
VI Groupe et associés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 257.00 | 76 991.00 | 266.00 | 77 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 155.00 | 407 004.00 | 131 151.00 | 538 155.00 |