| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
AH Fonds commercial | 835 329.00 | 410 164.00 | 425 164.00 | 835 329.00 |
AN Terrains | 354 979.00 | 212 000.00 | 142 979.00 | 354 979.00 |
AP Constructions | 757 272.00 | 310 915.00 | 446 356.00 | 757 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 985.00 | 51 771.00 | 129 214.00 | 180 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 272.00 | 994 417.00 | 4 403 854.00 | 5 398 272.00 |
BN En cours de production de biens | 2 176 466.00 | | 2 176 466.00 | 2 176 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 197.00 | 19 868.00 | 676 328.00 | 696 197.00 |
BZ Autres créances | 5 509 693.00 | 207 096.00 | 5 302 597.00 | 5 509 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 128 757.00 | | 1 128 757.00 | 1 128 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 626 087.00 | 226 964.00 | 9 399 122.00 | 9 626 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 024 359.00 | 1 221 382.00 | 13 802 976.00 | 15 024 359.00 |
CU Autres participations | 3 248 200.00 | 1 000.00 | 3 247 200.00 | 3 248 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 115.00 | 1 231 115.00 | | 1 231 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DG Autres réserves | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 262 045.00 | -633 589.00 | | 5 262 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 393.00 | 5 895 635.00 | | 259 393.00 |
DL TOTAL (I) | 12 769 904.00 | 12 510 510.00 | | 12 769 904.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 767 280.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 767 280.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 931.00 | 460 121.00 | | 458 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 422.00 | 635 850.00 | | 17 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | 7 533.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 160.00 | 159 975.00 | | 148 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 750.00 | 165 423.00 | | 147 750.00 |
EA Autres dettes | 28 567.00 | 4 511.00 | | 28 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 072.00 | 1 446 680.00 | | 803 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 802 976.00 | 14 724 471.00 | | 13 802 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 471.00 | | 572 471.00 | 572 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 471.00 | | 572 471.00 | 572 471.00 |
FM Production stockée | | | 2 176 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | -1 041 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 059.00 | |
GE Autres charges | | | 8 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 752.00 | | | 199 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 661.00 | 7 618 104.00 | | 10 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 340.00 | | | 612 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 754.00 | 7 618 104.00 | | 822 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 870.00 | 3 000.00 | | 69 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 373 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 012.00 | 376 285.00 | | 72 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750 742.00 | 7 241 818.00 | | 750 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 583.00 | -64 231.00 | | -17 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 569.00 | 8 264 354.00 | | 2 878 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 176.00 | 2 368 719.00 | | 2 619 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 393.00 | 5 895 635.00 | | 259 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 482.00 | | 147 694.00 | 5 587 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180 798.00 | 5 398 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180 798.00 | 1 293 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 715.00 | | 146 322.00 | 2 327 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259 767.00 | | 1 372.00 | 3 259 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 417.00 | 166 319.00 | 34 318.00 | 649 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 720.00 | 84 286.00 | 34 318.00 | 312 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 280.00 | 75 060.00 | 612 340.00 | 767 280.00 |
6T Sur comptes clients | 26 231.00 | 11 886.00 | 18 248.00 | 26 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 207 096.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 231.00 | 431 982.00 | 94 248.00 | 102 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 511.00 | 507 042.00 | 706 588.00 | 869 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 160.00 | 148 160.00 | | 148 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
UX Autres créances clients | 672 370.00 | 672 370.00 | | 672 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VB T. V. A. | 163 468.00 | 163 468.00 | | 163 468.00 |
VC Groupe et associés | 4 536 074.00 | 4 536 074.00 | | 4 536 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 585.00 | 274 585.00 | | 274 585.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 728.00 | | | 210 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 377.00 | 785 377.00 | | 785 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 225 508.00 | 6 212 591.00 | 12 916.00 | 6 225 508.00 |
VW T.V.A. | 104 192.00 | 104 192.00 | | 104 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 832.00 | 800 832.00 | | 800 832.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 184 347.00 | 184 347.00 | | 184 347.00 |