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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 794.00 | | 208 794.00 | 208 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 640.00 | 64 683.00 | 13 957.00 | 78 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 085.00 | 96 388.00 | 25 697.00 | 122 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 588.00 | 161 071.00 | 249 517.00 | 410 588.00 |
BT Marchandises | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CF Disponibilités | 241 385.00 | | 241 385.00 | 241 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 805.00 | | 331 805.00 | 331 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 393.00 | 161 071.00 | 581 323.00 | 742 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 926.00 | | | 147 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
DL TOTAL (I) | 259 609.00 | | | 259 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 298.00 | | | 163 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 713.00 | | | 321 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 323.00 | | | 581 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 560.00 | | | 187 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 494.00 | | 493 494.00 | 493 494.00 |
FG Production vendue services | 157 448.00 | | 157 448.00 | 157 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 943.00 | | 650 943.00 | 650 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 737.00 | | | 662 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 439.00 | | | 559 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 319.00 | | 13 269.00 | 397 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 794.00 | | | 208 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 456.00 | | 13 269.00 | 187 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 252.00 | 11 819.00 | | 149 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 252.00 | 11 819.00 | | 149 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 196.00 | 114 196.00 | | 114 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 298.00 | 29 144.00 | 134 153.00 | 163 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 766.00 | 61 696.00 | 1 069.00 | 62 766.00 |
VW T.V.A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 713.00 | 187 560.00 | 134 153.00 | 321 713.00 |