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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 438.00 | 58 194.00 | 244.00 | 58 438.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 3 273.00 | 8 727.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 712.00 | 273 316.00 | 30 396.00 | 303 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 229.00 | 334 784.00 | 40 445.00 | 375 229.00 |
BT Marchandises | 166 301.00 | 21 705.00 | 144 597.00 | 166 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 272.00 | 1 338.00 | 601 934.00 | 603 272.00 |
BZ Autres créances | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 381 835.00 | | 381 835.00 | 381 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 747.00 | 23 043.00 | 1 178 704.00 | 1 201 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 975.00 | 357 827.00 | 1 219 149.00 | 1 576 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 874.00 | | | 346 874.00 |
DH Report à nouveau | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
DL TOTAL (I) | 593 317.00 | | | 593 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 433.00 | | | 94 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 401.00 | | | 286 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 682.00 | | | 207 682.00 |
EA Autres dettes | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 831.00 | | | 625 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 149.00 | | | 1 219 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 029.00 | | | 573 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746 299.00 | | 2 746 299.00 | 2 746 299.00 |
FG Production vendue services | 1 309 957.00 | 8 561.00 | 1 318 518.00 | 1 309 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 255.00 | 8 561.00 | 4 064 816.00 | 4 056 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 184.00 | | | 4 090 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 981.00 | | | 3 989 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 819.00 | 52 814.00 | 25 850.00 | 307 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 167.00 | 2 300.00 | | 59 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 652.00 | 50 514.00 | 25 850.00 | 248 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 342.00 | 14 363.00 | | 7 342.00 |
6T Sur comptes clients | 3 417.00 | | 2 079.00 | 3 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 759.00 | 14 363.00 | 2 079.00 | 10 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 759.00 | 14 363.00 | 2 079.00 | 10 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 433.00 | 41 631.00 | 52 802.00 | 94 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 401.00 | 286 401.00 | | 286 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 682.00 | 207 682.00 | | 207 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 523.00 | 653 523.00 | | 653 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 601.00 | 654 601.00 | | 654 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 831.00 | 573 028.00 | 52 802.00 | 625 831.00 |