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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 070.00 | 36 824.00 | 8 245.00 | 45 070.00 |
040 Immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 805.00 | 36 824.00 | 20 981.00 | 57 805.00 |
060 Stock marchandises | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
084 Disponibilités | 86 447.00 | | 86 447.00 | 86 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 923.00 | | 200 923.00 | 200 923.00 |
110 Total général Actif | 258 728.00 | 36 824.00 | 221 904.00 | 258 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 816.00 | 169 572.00 | | 180 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 637.00 | 9 468.00 | | 10 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 244.00 | 15 166.00 | | 19 244.00 |
230 Autres produits | 2 603.00 | 1 149.00 | | 2 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 300.00 | 195 354.00 | | 213 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 082.00 | 50 845.00 | | 77 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 966.00 | 21 747.00 | | -9 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 677.00 | 534.00 | | 677.00 |
242 Autres charges externes. | 26 230.00 | 41 249.00 | | 26 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 066.00 | 4 663.00 | | 4 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 763.00 | 36 867.00 | | 37 763.00 |
252 Charges sociales | 5 755.00 | 6 060.00 | | 5 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 571.00 | 3 906.00 | | 1 571.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 130.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 414.00 | 166 001.00 | | 143 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 886.00 | 29 354.00 | | 69 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 484.00 | 3 899.00 | | 4 484.00 |
294 Charges financières | 1 636.00 | 1 904.00 | | 1 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 118.00 | 44 858.00 | | 1 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 616.00 | -13 509.00 | | 71 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1.00 | | | -1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 621.00 | | | 19 621.00 |