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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AN Terrains | 76 690.00 | 73 064.00 | 3 626.00 | 76 690.00 |
AP Constructions | 66 123.00 | 57 723.00 | 8 400.00 | 66 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 634.00 | 88 555.00 | 27 080.00 | 115 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 254.00 | 289 241.00 | 128 013.00 | 417 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 443.00 | 509 219.00 | 182 224.00 | 691 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 313.00 | 1 557.00 | 461 756.00 | 463 313.00 |
BZ Autres créances | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CF Disponibilités | 850 710.00 | | 850 710.00 | 850 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 596.00 | 1 557.00 | 1 388 040.00 | 1 389 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 039.00 | 510 775.00 | 1 570 264.00 | 2 081 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906.00 | | | 906.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 128 326.00 | 125 924.00 | | 128 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 862.00 | 132 402.00 | | 228 862.00 |
DL TOTAL (I) | 687 188.00 | 588 326.00 | | 687 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 751.00 | 127 497.00 | | 128 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 218.00 | 301 748.00 | | 435 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 294.00 | 106 089.00 | | 101 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 677.00 | 142 645.00 | | 214 677.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 1 094.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 076.00 | 679 074.00 | | 883 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 264.00 | 1 267 400.00 | | 1 570 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 548.00 | 608 632.00 | | 802 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 286.00 | | 80 407.00 | 619 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 691 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 675 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 544.00 | | 80 408.00 | 603 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 185.00 | 59 648.00 | 8 250.00 | 457 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | -636.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 549.00 | 60 284.00 | 8 250.00 | 456 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 294.00 | 101 294.00 | | 101 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 461 445.00 | 461 445.00 | | 461 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 751.00 | 48 224.00 | 80 528.00 | 128 751.00 |
VI Groupe et associés | 435 218.00 | 435 218.00 | | 435 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 926.00 | 469 926.00 | | 469 926.00 |
VW T.V.A. | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 076.00 | 802 548.00 | 80 528.00 | 883 076.00 |