| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 270.00 | 8 848.00 | 6 422.00 | 15 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 461.00 | 265 631.00 | 21 830.00 | 287 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 226.00 | 96 407.00 | 96 819.00 | 193 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 128.00 | 370 886.00 | 125 242.00 | 496 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 986.00 | | 172 986.00 | 172 986.00 |
BN En cours de production de biens | 210 861.00 | | 210 861.00 | 210 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 620.00 | | 254 620.00 | 254 620.00 |
BZ Autres créances | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CF Disponibilités | 211 169.00 | | 211 169.00 | 211 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 521.00 | | 892 521.00 | 892 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 649.00 | 370 886.00 | 1 017 763.00 | 1 388 649.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 508.00 | | | 220 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
DL TOTAL (I) | 354 199.00 | | | 354 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 987.00 | | | 298 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 362.00 | | | 112 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 565.00 | | | 663 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 763.00 | | | 1 017 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 403.00 | | | 297 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 803.00 | | 1 115 803.00 | 1 115 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 803.00 | | 1 115 803.00 | 1 115 803.00 |
FM Production stockée | | | 210 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 998.00 | | | 1 367 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 058.00 | | | 1 335 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 365.00 | 39 372.00 | 29 852.00 | 361 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | 3 074.00 | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 591.00 | 36 298.00 | 29 852.00 | 355 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 362.00 | 112 362.00 | | 112 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 254 620.00 | 254 620.00 | | 254 620.00 |
VB T. V. A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 434.00 | 30 260.00 | 66 710.00 | 97 434.00 |
VI Groupe et associés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 840.00 | 269 840.00 | | 269 840.00 |
VW T.V.A. | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 577.00 | 297 403.00 | 66 710.00 | 364 577.00 |