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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 036 218.00 | | 1 036 218.00 | 1 036 218.00 |
BZ Autres créances | 126 825.00 | | 126 825.00 | 126 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 084.00 | 3 391.00 | 182 693.00 | 186 084.00 |
CF Disponibilités | 336 170.00 | | 336 170.00 | 336 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 080.00 | 3 391.00 | 645 688.00 | 649 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 298.00 | 3 391.00 | 1 681 906.00 | 1 685 298.00 |
CU Autres participations | 1 036 218.00 | | 1 036 218.00 | 1 036 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 150.00 | 1 260 150.00 | | 1 260 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 347 792.00 | 354 052.00 | | 347 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 392.00 | -6 260.00 | | -2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 590.00 | 1 680 982.00 | | 1 678 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 906.00 | 1 684 299.00 | | 1 681 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 088.00 | 11 114.00 | | 63 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 480.00 | 17 374.00 | | 65 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 392.00 | -6 260.00 | | -2 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 509.00 | | | 1 085 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 291.00 | 1 036 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 291.00 | 1 036 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 509.00 | | | 1 085 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 564.00 | 3 391.00 | 8 564.00 | 8 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 564.00 | 3 391.00 | 8 564.00 | 8 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 564.00 | 3 391.00 | 8 564.00 | 8 564.00 |
UG ‐ Financières | | 3 391.00 | 8 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VC Groupe et associés | 126 815.00 | 126 815.00 | | 126 815.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 825.00 | 126 825.00 | | 126 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |