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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 248.00 | 5 136.00 | 1 113.00 | 6 248.00 |
AP Constructions | 194 961.00 | 164 156.00 | 30 804.00 | 194 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 412.00 | 271 998.00 | 414.00 | 272 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 858.00 | 1 813.00 | 46.00 | 1 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 680.00 | 477 778.00 | 33 902.00 | 511 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 431.00 | 477 778.00 | 80 654.00 | 558 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
DH Report à nouveau | -359 542.00 | -360 160.00 | | -359 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960.00 | 617.00 | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | -293 124.00 | -294 084.00 | | -293 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 262.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 262.00 | 224 703.00 | | 229 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 257.00 | 8 057.00 | | 8 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 150.00 | 17 204.00 | | 25 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 781.00 | 131 429.00 | | 67 781.00 |
EA Autres dettes | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 778.00 | 381 654.00 | | 373 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 654.00 | 87 570.00 | | 80 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 778.00 | 381 654.00 | | 373 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 832.00 | 34 478.00 | 94 310.00 | 59 832.00 |
FG Production vendue services | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 389.00 | 34 478.00 | 95 867.00 | 61 389.00 |
FM Production stockée | | | -578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | 4 087.00 | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 86 500.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 86 500.00 | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 607.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 607.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 720.00 | 85 893.00 | | 63 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 998.00 | 208 169.00 | | 162 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 038.00 | 207 552.00 | | 162 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960.00 | 617.00 | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 655.00 | | 900.00 | 512 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 511 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 508 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 271.00 | | 900.00 | 509 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 337.00 | 3 628.00 | | 472 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 337.00 | 3 628.00 | | 472 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 229 262.00 | 229 262.00 | | 229 262.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 465.00 | 5 940.00 | 1 525.00 | 7 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 521.00 | 365 521.00 | | 365 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | 5 863.00 | | 5 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | 5 346.00 | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 15 932.00 | 16 524.00 | | 15 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 258.00 | 962.00 | | 1 258.00 |
YT Sous‐traitance | 517.00 | 1 189.00 | | 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 059.00 | 1 423.00 | | 4 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 2 249.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 129.00 | 8 112.00 | | 6 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 186.00 | 16 556.00 | | 12 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 185.00 | 14 405.00 | | 16 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 866.00 | 25 445.00 | | 26 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |