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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 1 558.00 | 525.00 | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716.00 | 2 760.00 | 956.00 | 3 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 060.00 | 96 803.00 | 74 257.00 | 171 060.00 |
BF Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 614.00 | 101 122.00 | 157 493.00 | 258 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
BZ Autres créances | 91 366.00 | | 91 366.00 | 91 366.00 |
CF Disponibilités | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 506.00 | | 219 506.00 | 219 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 120.00 | 101 122.00 | 376 999.00 | 478 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 041.00 | 79 401.00 | | 45 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 522.00 | 35 640.00 | | 48 522.00 |
DL TOTAL (I) | 94 663.00 | 116 141.00 | | 94 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 445.00 | 104 955.00 | | 95 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 693.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 473.00 | 162 298.00 | | 129 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 963.00 | 48 210.00 | | 56 963.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 184.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 336.00 | 322 575.00 | | 282 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 999.00 | 438 716.00 | | 376 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 131.00 | 249 687.00 | | 235 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 659.00 | 21 886.00 | | 4 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 918.00 | | 40 838.00 | 238 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 142.00 | 258 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 692.00 | 174 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 630.00 | | 39 838.00 | 155 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | 1 000.00 | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 550.00 | 25 322.00 | 9 750.00 | 85 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 694.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 686.00 | 24 627.00 | 9 750.00 | 84 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UP Prêts | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 84 668.00 | 84 668.00 | | 84 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VC Groupe et associés | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 786.00 | 43 581.00 | 47 205.00 | 90 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 001.00 | 178 886.00 | 6 115.00 | 185 001.00 |
VW T.V.A. | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 336.00 | 235 131.00 | 47 205.00 | 282 336.00 |