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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 922.00 | 18 742.00 | 180.00 | 18 922.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 946.00 | 219 863.00 | 46 084.00 | 265 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 416.00 | 294 563.00 | 204 853.00 | 499 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 404.00 | 533 167.00 | 330 237.00 | 863 404.00 |
BN En cours de production de biens | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BT Marchandises | 2 277 388.00 | 52 247.00 | 2 225 141.00 | 2 277 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 649.00 | | 518 649.00 | 518 649.00 |
BZ Autres créances | 255 204.00 | | 255 204.00 | 255 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 067 995.00 | | 1 067 995.00 | 1 067 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 675.00 | 52 247.00 | 4 120 429.00 | 4 172 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 079.00 | 585 414.00 | 4 450 666.00 | 5 036 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 293 910.00 | 237 014.00 | | 293 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 563.00 | 192 289.00 | | 282 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 226.00 | 888 056.00 | | 1 035 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 535.00 | 1 520 442.00 | | 347 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 021.00 | 356 602.00 | | 346 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 972.00 | 2 476 851.00 | | 2 198 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 787.00 | 316 738.00 | | 439 787.00 |
EA Autres dettes | 7 129.00 | 13 292.00 | | 7 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 997.00 | 87 478.00 | | 75 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 440.00 | 4 771 404.00 | | 3 415 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 666.00 | 5 684 460.00 | | 4 450 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 662.00 | | | 2 919 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 555 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | -305 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 249 997.00 | |
FM Production stockée | | | -2 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 266 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 331 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -71 016.00 | |
GE Autres charges | | | 9 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 890 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 188.00 | 4 907.00 | | 36 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204.00 | 10.00 | | 11 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 984.00 | 4 897.00 | | 24 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 879.00 | 65 772.00 | | 101 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 302 980.00 | 14 564 281.00 | | 16 302 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 020 417.00 | 14 371 992.00 | | 16 020 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 563.00 | 192 289.00 | | 282 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 169.00 | 180 028.00 | 148 030.00 | 501 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 2 211.00 | 1 969.00 | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 669.00 | 177 817.00 | 146 061.00 | 482 669.00 |