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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 789.00 | 789.00 | 35 000.00 | 35 789.00 |
AH Fonds commercial | 430 008.00 | | 430 008.00 | 430 008.00 |
AP Constructions | 42 118.00 | 21 489.00 | 20 628.00 | 42 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 997.00 | 33 655.00 | 29 342.00 | 62 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 867.00 | 292 976.00 | 143 890.00 | 436 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 801.00 | 348 910.00 | 686 890.00 | 1 035 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BZ Autres créances | 60 844.00 | | 60 844.00 | 60 844.00 |
CF Disponibilités | 341 095.00 | | 341 095.00 | 341 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 846.00 | | 467 846.00 | 467 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 647.00 | 348 910.00 | 1 154 736.00 | 1 503 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 094.00 | | | 245 094.00 |
DL TOTAL (I) | 367 459.00 | | | 367 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 549.00 | | | 384 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 393.00 | | | 105 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 114.00 | | | 175 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 277.00 | | | 787 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 736.00 | | | 1 154 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 110.00 | | | 470 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233 826.00 | | 1 233 826.00 | 1 233 826.00 |
FG Production vendue services | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 968.00 | | 1 233 968.00 | 1 233 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 862.00 | |
GE Autres charges | | | 61 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 227.00 | | | 133 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 193.00 | | | 1 621 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 099.00 | | | 1 376 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 094.00 | | | 245 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 600.00 | | 15 614.00 | 1 029 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 28 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 413.00 | 1 035 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 323.00 | 541 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 797.00 | | | 465 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 692.00 | | 15 614.00 | 535 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 895.00 | 63 338.00 | 9 323.00 | 294 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 106.00 | 63 338.00 | 9 323.00 | 294 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 114.00 | 175 114.00 | | 175 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 690.00 | 119 690.00 | | 119 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | -47 470.00 | -55 394.00 | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
UX Autres créances clients | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 060.00 | 116 893.00 | 267 167.00 | 384 060.00 |
VI Groupe et associés | 105 394.00 | 105 394.00 | 105 394.00 | 105 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 189.00 | 109 167.00 | 28 021.00 | 137 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 278.00 | 470 110.00 | 317 167.00 | 787 278.00 |