| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 257.00 | 5 453.00 | 19 804.00 | 25 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 197.00 | 10 353.00 | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 257 575.00 | | 257 575.00 | 257 575.00 |
AN Terrains | 102 334.00 | 1 539.00 | 100 795.00 | 102 334.00 |
AP Constructions | 177 424.00 | 9 431.00 | 167 993.00 | 177 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 753.00 | 13 678.00 | 55 075.00 | 68 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 876.00 | 1 814.00 | 15 062.00 | 16 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 288.00 | 32 112.00 | 637 176.00 | 669 288.00 |
BT Marchandises | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BZ Autres créances | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
CF Disponibilités | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 373.00 | | 186 373.00 | 186 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 662.00 | 32 112.00 | 823 550.00 | 855 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 241.00 | 8 117.00 | | 184 241.00 |
DL TOTAL (I) | 193 358.00 | 9 117.00 | | 193 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 787.00 | 338 146.00 | | 305 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 655.00 | 278 405.00 | | 256 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 689.00 | 2 531.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | 25 638.00 | | 20 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 016.00 | 25 276.00 | | 39 016.00 |
EA Autres dettes | 6 353.00 | 280.00 | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 192.00 | 670 276.00 | | 630 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 550.00 | 679 393.00 | | 823 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 655.00 | | | 256 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 939.00 | | 261 939.00 | 261 939.00 |
FG Production vendue services | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 460.00 | | 353 460.00 | 353 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 054.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 931.00 | | | 302 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 730.00 | | | 396 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 174.00 | 1 568.00 | | 143 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 376.00 | 1 568.00 | | 143 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 353.00 | -1 568.00 | | 253 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 1 432.00 | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 404.00 | 256 675.00 | | 769 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 163.00 | 248 558.00 | | 585 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 241.00 | 8 117.00 | | 184 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 255.00 | | 196 087.00 | 632 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 054.00 | 669 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 268 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 854.00 | 375 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 325.00 | | | 268 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 674.00 | | 196 087.00 | 338 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 938.00 | 34 054.00 | 15 880.00 | 13 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | 5 051.00 | | 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 217.00 | 70.00 | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 486.00 | 28 786.00 | 15 810.00 | 13 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 582.00 | 38 108.00 | 177 375.00 | 305 582.00 |
VI Groupe et associés | 256 655.00 | 256 655.00 | | 256 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 664.00 | 93 664.00 | | 93 664.00 |
VW T.V.A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 503.00 | 361 029.00 | 177 375.00 | 628 503.00 |