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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 770.00 | 1 770.00 | 9 999.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 770.00 | 1 770.00 | 9 999.00 | 11 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 308.00 | | 71 308.00 | 71 308.00 |
BZ Autres créances | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 777.00 | | 82 777.00 | 82 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 547.00 | 1 770.00 | 217 776.00 | 219 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 637.00 | -46 957.00 | | -79 637.00 |
DL TOTAL (I) | 45 362.00 | 78 042.00 | | 45 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | 16 290.00 | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 940.00 | 29 173.00 | | 64 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 334.00 | 36 168.00 | | 63 334.00 |
EA Autres dettes | 37 961.00 | 19 313.00 | | 37 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 414.00 | 100 945.00 | | 172 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 776.00 | 178 988.00 | | 217 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 414.00 | 100 945.00 | | 172 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 933.00 | | 249 933.00 | 249 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 933.00 | | 249 933.00 | 249 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 605.00 | 52 963.00 | | 259 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 242.00 | 99 920.00 | | 339 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 637.00 | -46 957.00 | | -79 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 728.00 | | 4 041.00 | 7 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728.00 | | 4 041.00 | 7 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 1 262.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 1 262.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
UX Autres créances clients | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
VW T.V.A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 414.00 | 172 414.00 | | 172 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
ST Autres comptes | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |