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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AH Fonds commercial | 784 655.00 | | 784 655.00 | 784 655.00 |
AN Terrains | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
AP Constructions | 1 244 662.00 | 377 404.00 | 867 258.00 | 1 244 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 822.00 | 604 416.00 | 257 406.00 | 861 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 839.00 | 379 436.00 | 348 403.00 | 727 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 007.00 | 1 361 660.00 | 2 292 347.00 | 3 654 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BT Marchandises | 628 739.00 | | 628 739.00 | 628 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 029.00 | 1 316.00 | 50 713.00 | 52 029.00 |
BZ Autres créances | 381 367.00 | | 381 367.00 | 381 367.00 |
CF Disponibilités | 281 477.00 | | 281 477.00 | 281 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 309.00 | 1 316.00 | 1 363 993.00 | 1 365 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 317.00 | 1 362 976.00 | 3 656 340.00 | 5 019 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
DG Autres réserves | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
DH Report à nouveau | -715 496.00 | | | -715 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 890.00 | | | -70 890.00 |
DL TOTAL (I) | -39 682.00 | | | -39 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 934.00 | | | 2 503 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 252.00 | | | 263 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 393.00 | | | 415 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 209.00 | | | 223 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 026.00 | | | 268 026.00 |
EA Autres dettes | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 022.00 | | | 3 696 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 340.00 | | | 3 656 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 740.00 | | | 1 450 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 308 225.00 | | 8 308 225.00 | 8 308 225.00 |
FD Production vendue biens | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
FG Production vendue services | 128 908.00 | | 128 908.00 | 128 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 444 490.00 | | 8 444 490.00 | 8 444 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 516 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 783 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 681 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 486.00 | | | 113 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 704.00 | | | 107 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 682 678.00 | | | 8 682 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 753 569.00 | | | 8 753 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 890.00 | | | -70 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 286.00 | | 183 872.00 | 3 523 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 150.00 | 3 654 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 150.00 | 2 839 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 058.00 | | | 785 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 792.00 | | 182 393.00 | 2 709 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 436.00 | | 1 479.00 | 28 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 314.00 | 302 329.00 | 37 982.00 | 1 097 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 911.00 | 302 329.00 | 37 982.00 | 1 096 911.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 394.00 | 415 394.00 | | 415 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 209.00 | 223 209.00 | | 223 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 026.00 | 268 026.00 | | 268 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
UX Autres créances clients | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 934.00 | 258 652.00 | 2 128 163.00 | 2 503 934.00 |
VI Groupe et associés | 261 305.00 | 261 305.00 | | 261 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 227.00 | | | 264 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 367.00 | 381 367.00 | | 381 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 869.00 | 454 954.00 | 29 914.00 | 484 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 023.00 | 1 450 741.00 | 2 128 163.00 | 3 696 023.00 |