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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 856 068.00 | | 856 068.00 | 856 068.00 |
AN Terrains | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
AP Constructions | 581 016.00 | 475 299.00 | 105 716.00 | 581 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 559.00 | 805 580.00 | 264 978.00 | 1 070 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 881.00 | 1 290 460.00 | 1 395 420.00 | 2 685 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 716.00 | | 369 716.00 | 369 716.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 462 597.00 | | 462 597.00 | 462 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 382.00 | | 840 382.00 | 840 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 264.00 | 1 290 460.00 | 2 235 803.00 | 3 526 264.00 |
CU Autres participations | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 914.00 | | | 183 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 992 415.00 | | | 992 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 120.00 | | | 330 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 950.00 | | | 1 654 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 216.00 | | | 232 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 072.00 | | | 297 072.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 852.00 | | | 580 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 803.00 | | | 2 235 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 346.00 | | | 444 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 515.00 | | 229 341.00 | 2 553 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 974.00 | 2 685 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 974.00 | 1 689 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 581.00 | | | 859 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 557.00 | | 229 341.00 | 1 557 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 521.00 | 139 914.00 | 96 974.00 | 1 247 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 321.00 | 139 914.00 | 96 974.00 | 1 242 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 073.00 | 297 073.00 | | 297 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 369 717.00 | 369 717.00 | | 369 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 597.00 | 95 092.00 | 136 506.00 | 231 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 637.00 | | | 127 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 056.00 | 377 786.00 | 271.00 | 378 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 852.00 | 444 347.00 | 136 506.00 | 580 852.00 |