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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 231.00 | 376 231.00 | | 376 231.00 |
AH Fonds commercial | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
AN Terrains | 221 274.00 | 4 375.00 | 216 899.00 | 221 274.00 |
AP Constructions | 949 627.00 | 536 810.00 | 412 817.00 | 949 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 510.00 | 814 075.00 | 26 434.00 | 840 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 308.00 | 656 605.00 | 130 703.00 | 787 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 684 150.00 | 2 388 095.00 | 5 296 054.00 | 7 684 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 962.00 | 13 018.00 | 236 944.00 | 249 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 470.00 | | 165 470.00 | 165 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 494.00 | 6 461.00 | 2 171 034.00 | 2 177 494.00 |
BZ Autres créances | 155 601.00 | | 155 601.00 | 155 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 262.00 | | 518 262.00 | 518 262.00 |
CF Disponibilités | 2 442 933.00 | | 2 442 933.00 | 2 442 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737 037.00 | 19 479.00 | 5 717 558.00 | 5 737 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 421 186.00 | 2 407 574.00 | 11 013 612.00 | 13 421 186.00 |
CU Autres participations | 4 439 976.00 | | 4 439 976.00 | 4 439 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 6 908 790.00 | | | 6 908 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 412.00 | | | -116 412.00 |
DL TOTAL (I) | 7 336 878.00 | | | 7 336 878.00 |
DP Provisions pour risques | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 629.00 | | | 2 279 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 378.00 | | | 704 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 383.00 | | | 521 383.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 449.00 | | | 3 650 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 013 612.00 | | | 11 013 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 799.00 | | | 1 230 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 382 958.00 | 6 032 640.00 | 9 415 598.00 | 3 382 958.00 |
FG Production vendue services | 713 650.00 | 18 873.00 | 732 523.00 | 713 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096 608.00 | 6 051 513.00 | 10 148 121.00 | 4 096 608.00 |
FM Production stockée | | | -56 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 133 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 223 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 406 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 215.00 | | | -21 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 157.00 | | | 10 290 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 406 569.00 | | | 10 406 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 412.00 | | | -116 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 664 943.00 | | 24 681.00 | 7 664 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 474.00 | 7 684 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 474.00 | 2 813 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 100.00 | | | 424 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 618.00 | | 24 681.00 | 2 794 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446 226.00 | | | 4 446 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 370.00 | 110 015.00 | 5 290.00 | 2 283 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 143.00 | 87.00 | | 376 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 227.00 | 109 927.00 | 5 290.00 | 1 907 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409.00 | 13 018.00 | 409.00 | 409.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 19 479.00 | 409.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 694.00 | 19 479.00 | 409.00 | 26 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 378.00 | 704 378.00 | | 704 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 527.00 | 276 527.00 | | 276 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 236.00 | 222 236.00 | | 222 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 129.00 | 2 170 129.00 | | 2 170 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VB T. V. A. | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 629.00 | | 2 279 629.00 | 2 279 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 153.00 | | | 465 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 993.00 | 116 993.00 | | 116 993.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 463.00 | 2 360 213.00 | 6 250.00 | 2 366 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 273.00 | 1 230 799.00 | 2 419 474.00 | 3 650 273.00 |