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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 085.00 | 10 843.00 | 241.00 | 11 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 151.00 | 27 619.00 | 5 531.00 | 33 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 694.00 | 88 018.00 | 66 676.00 | 154 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 036.00 | 126 481.00 | 88 554.00 | 215 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BN En cours de production de biens | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 937.00 | 1 900.00 | 255 037.00 | 256 937.00 |
BZ Autres créances | 135 649.00 | | 135 649.00 | 135 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CF Disponibilités | 414 200.00 | | 414 200.00 | 414 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 741.00 | 1 900.00 | 883 841.00 | 885 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 777.00 | 128 381.00 | 972 395.00 | 1 100 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430.00 | | | 430.00 |
DG Autres réserves | 419 874.00 | | | 419 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 245.00 | | | 240 245.00 |
DL TOTAL (I) | 668 935.00 | | | 668 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 399.00 | | | 135 399.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 460.00 | | | 303 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 395.00 | | | 972 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 325.00 | | | 278 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 253 539.00 | 253 539.00 | | 253 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VC Groupe et associés | 129 219.00 | 129 219.00 | | 129 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 588.00 | 11 453.00 | 25 135.00 | 36 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 848.00 | 396 848.00 | | 396 848.00 |
VW T.V.A. | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 461.00 | 278 326.00 | 25 135.00 | 303 461.00 |