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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 906.00 | 11 338.00 | 1 567.00 | 12 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 481.00 | 227 387.00 | 68 094.00 | 295 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 593.00 | 325 973.00 | 391 619.00 | 717 593.00 |
AX Avances et acomptes | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 019.00 | | 160 019.00 | 160 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 189.00 | 564 700.00 | 637 488.00 | 1 202 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BZ Autres créances | 72 415.00 | | 72 415.00 | 72 415.00 |
CF Disponibilités | 2 433 949.00 | | 2 433 949.00 | 2 433 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 555.00 | | 2 540 555.00 | 2 540 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 744.00 | 564 700.00 | 3 178 043.00 | 3 742 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 356.00 | 112 426.00 | | 131 356.00 |
DH Report à nouveau | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 366.00 | 378 599.00 | | 451 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 201.00 | 6 320.00 | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 120.00 | 2 125 542.00 | | 2 212 120.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 204 718.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 866.00 | 22 917.00 | | 28 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 866.00 | 227 636.00 | | 47 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 230.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 251.00 | 361 577.00 | | 177 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 362.00 | 250 511.00 | | 244 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 955.00 | 349 728.00 | | 424 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 085.00 | | |
EA Autres dettes | 70 651.00 | 100 528.00 | | 70 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 056.00 | 1 075 206.00 | | 918 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 043.00 | 3 428 385.00 | | 3 178 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 056.00 | 1 075 206.00 | | 918 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 615 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 615 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 949.00 | |
GE Autres charges | | | 114 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 128.00 | 38 161.00 | | 7 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 584.00 | 38 617.00 | | 7 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 199.00 | 13 646.00 | | 38 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 199.00 | 13 646.00 | | 38 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 614.00 | 24 971.00 | | -30 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 955.00 | 59 933.00 | | 69 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 590.00 | 143 039.00 | | 169 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 836.00 | 3 792 130.00 | | 4 184 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 469.00 | 3 413 531.00 | | 3 733 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 366.00 | 378 599.00 | | 451 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 962.00 | | 132 226.00 | 1 069 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 856.00 | | 1 049.00 | 11 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 163.00 | | 131 100.00 | 898 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 942.00 | | 77.00 | 159 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 756.00 | 79 944.00 | 564 700.00 | 484 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 074.00 | 1 264.00 | 11 338.00 | 10 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 682.00 | 78 679.00 | 553 361.00 | 474 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 637.00 | 9 949.00 | 189 719.00 | 227 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 637.00 | 9 949.00 | 189 719.00 | 227 637.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 949.00 | 189 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160 019.00 | 160 019.00 | | 160 019.00 |
UX Autres créances clients | 24 990.00 | | | 24 990.00 |