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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 448.00 | 22 698.00 | 2 750.00 | 25 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 701.00 | 16 094.00 | 16 607.00 | 32 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 270.00 | 38 792.00 | 20 478.00 | 59 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 523.00 | 38 792.00 | 60 732.00 | 99 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 151.00 | 5 077.00 | | 17 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967.00 | 12 074.00 | | -967.00 |
DL TOTAL (I) | 24 984.00 | 25 951.00 | | 24 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 524.00 | 15 000.00 | | 13 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 56.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 497.00 | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 281.00 | 8 897.00 | | 18 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 748.00 | 27 449.00 | | 35 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 732.00 | 53 400.00 | | 60 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 984.00 | 4 762.00 | 954.00 | 34 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 984.00 | 4 762.00 | 954.00 | 34 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 524.00 | 2 968.00 | 10 555.00 | 13 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 047.00 | 17 768.00 | 279.00 | 18 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 748.00 | 25 035.00 | 10 555.00 | 35 748.00 |