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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
AP Constructions | 12 133.00 | 4 014.00 | 8 119.00 | 12 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 733.00 | 21 036.00 | 7 697.00 | 28 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 840.00 | 35 413.00 | 47 427.00 | 82 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 840.00 | 60 463.00 | 66 377.00 | 126 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 486.00 | | 126 486.00 | 126 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 325.00 | 60 463.00 | 192 863.00 | 253 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DL TOTAL (I) | 129 780.00 | | | 129 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 863.00 | | | 192 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 831.00 | | 429 831.00 | 429 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 831.00 | | 429 831.00 | 429 831.00 |
FM Production stockée | | | -19 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 030.00 | | | 413 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 497.00 | | | 394 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 024.00 | | 60 307.00 | 78 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 492.00 | 126 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 492.00 | 126 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 924.00 | | 60 307.00 | 77 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 345.00 | 11 609.00 | 11 492.00 | 60 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 345.00 | 11 609.00 | 11 492.00 | 60 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 783.00 | 77 683.00 | 100.00 | 77 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
ST Autres comptes | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139.00 | | | 139.00 |
YT Sous‐traitance | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 705.00 | | | 173 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |