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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 2 623.00 | 3 477.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
AP Constructions | 199 444.00 | 87 481.00 | 111 963.00 | 199 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 071.00 | 73 582.00 | 14 489.00 | 88 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 177.00 | 151 852.00 | 24 324.00 | 176 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 563.00 | 315 539.00 | 295 024.00 | 610 563.00 |
BT Marchandises | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 033.00 | | 150 033.00 | 150 033.00 |
CF Disponibilités | 102 719.00 | | 102 719.00 | 102 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 130.00 | | 298 130.00 | 298 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 693.00 | 315 539.00 | 593 154.00 | 908 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 105 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 903.00 | 30 313.00 | | 4 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 914.00 | -60 410.00 | | 119 914.00 |
DL TOTAL (I) | 233 316.00 | 113 403.00 | | 233 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 751.00 | 199 145.00 | | 213 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717.00 | 4 068.00 | | 3 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 568.00 | 27 585.00 | | 51 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 374.00 | 84 922.00 | | 86 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 1 084.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 838.00 | 316 805.00 | | 359 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 154.00 | 430 207.00 | | 593 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 838.00 | 316 805.00 | | 359 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 484.00 | | 74 080.00 | 536 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 400.00 | | 5 000.00 | 136 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 104.00 | | 67 588.00 | 396 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | 1 492.00 | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 584.00 | 45 954.00 | | 269 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 523.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 484.00 | 44 431.00 | | 268 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 751.00 | 213 751.00 | | 213 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 754.00 | 359 754.00 | | 359 754.00 |