| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 179.00 | 570.00 | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 819.00 | 201 379.00 | 949 440.00 | 1 150 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CF Disponibilités | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 077.00 | 201 379.00 | 991 698.00 | 1 193 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150 000.00 | 201 200.00 | 948 800.00 | 1 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 968.00 | 45 955.00 | | 10 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 107.00 | -34 988.00 | | 119 107.00 |
DL TOTAL (I) | 174 075.00 | 54 968.00 | | 174 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 96 341.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 260.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 647.00 | 24 811.00 | | 16 647.00 |
EA Autres dettes | 799 046.00 | 807 385.00 | | 799 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 623.00 | 929 797.00 | | 817 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 698.00 | 984 765.00 | | 991 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 839.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 740 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 803 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 570.00 | -803 839.00 | | 96 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 172.00 | 864 543.00 | | 217 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 065.00 | 899 531.00 | | 98 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 107.00 | -34 988.00 | | 119 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 749.00 | | 70.00 | 1 150 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | 70.00 | 1 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 150.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 150.00 | | 30.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 046.00 | 41 193.00 | 162 979.00 | 799 046.00 |
UX Autres créances clients | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 623.00 | 59 770.00 | 162 979.00 | 817 623.00 |