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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 3 101.00 | 2 251.00 | 850.00 | 3 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 551.00 | 655.00 | 1 207.00 |
AN Terrains | 310.00 | 249.00 | 60.00 | 310.00 |
AP Constructions | 6 241.00 | 1 541.00 | 4 700.00 | 6 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 136.00 | 17 750.00 | 18 386.00 | 36 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315.00 | 121.00 | 194.00 | 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 896.00 | 22 730.00 | 37 166.00 | 59 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 451.00 | 348.00 | 2 103.00 | 2 451.00 |
BN En cours de production de biens | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 794.00 | 1 453.00 | 9 341.00 | 10 794.00 |
BT Marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 908.00 | 1.00 | 9 907.00 | 9 908.00 |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CF Disponibilités | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 733.00 | 1 802.00 | 31 931.00 | 33 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 668.00 | 24 531.00 | 69 137.00 | 93 668.00 |
CU Autres participations | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 469.00 | 15 468.00 | | 15 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | 81.00 | | 203.00 |
DG Autres réserves | 249.00 | | | 249.00 |
DH Report à nouveau | 4 508.00 | 2 188.00 | | 4 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 610.00 | 2 442.00 | | 7 610.00 |
DK Provisions réglementées | 5 454.00 | 5 982.00 | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 33 494.00 | 26 163.00 | | 33 494.00 |
DP Provisions pour risques | 453.00 | 832.00 | | 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 858.00 | 2 953.00 | | 2 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 311.00 | 3 785.00 | | 3 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 425.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | 34.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 633.00 | 20 102.00 | | 19 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 560.00 | 3 245.00 | | 5 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | 722.00 | | 786.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 970.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 142.00 | 25 497.00 | | 32 142.00 |
ED (V) | 189.00 | 138.00 | | 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 137.00 | 55 583.00 | | 69 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 221.00 | 33 959.00 | 50 181.00 | 16 221.00 |
FD Production vendue biens | 6 099.00 | 58 905.00 | 65 004.00 | 6 099.00 |
FG Production vendue services | 1 967.00 | 2 987.00 | 4 954.00 | 1 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 287.00 | 95 851.00 | 120 138.00 | 24 287.00 |
FM Production stockée | | | 3 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | -1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624.00 | 958.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 1 393.00 | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 1.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 835.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 276.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | 117.00 | | 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 530.00 | | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | -46.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 687.00 | 102 911.00 | | 126 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 076.00 | 100 469.00 | | 119 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 610.00 | 2 442.00 | | 7 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 792.00 | | 8 129.00 | 51 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 59 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 491.00 | | 7 594.00 | 44 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | 535.00 | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 740.00 | 2 989.00 | | 19 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 90.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 763.00 | 2 899.00 | | 16 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UP Prêts | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 419.00 | 23.00 | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VC Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 042.00 | 18 010.00 | 29.00 | 18 042.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |