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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 674.00 | 24 490.00 | 10 184.00 | 34 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 537.00 | 504.00 | 1 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 156.00 | 25 026.00 | 138 130.00 | 163 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CF Disponibilités | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 428.00 | 25 026.00 | 174 402.00 | 199 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 133.00 | 14 028.00 | | 10 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 444.00 | -3 895.00 | | -27 444.00 |
DL TOTAL (I) | -15 111.00 | 12 333.00 | | -15 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 339.00 | 18 807.00 | | 6 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 500.00 | 48 331.00 | | 54 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 925.00 | 61 399.00 | | 77 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 799.00 | 42 269.00 | | 33 799.00 |
EA Autres dettes | 16 950.00 | 5 288.00 | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 512.00 | 176 095.00 | | 189 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 402.00 | 188 428.00 | | 174 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
FD Production vendue biens | 241 780.00 | | 241 780.00 | 241 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 538.00 | | 284 538.00 | 284 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 1 748.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 1 748.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | -1 748.00 | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 940.00 | 318 449.00 | | 293 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 384.00 | 322 344.00 | | 321 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 444.00 | -3 895.00 | | -27 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 206.00 | | 950.00 | 162 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 764.00 | | 950.00 | 34 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 161.00 | 4 865.00 | | 20 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 161.00 | 4 865.00 | | 20 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 835.00 | 17 035.00 | 7 800.00 | 24 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 512.00 | 189 512.00 | | 189 512.00 |