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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 215.00 | 4 000.00 | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 204.00 | 34 739.00 | 1 466.00 | 36 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 420.00 | 34 954.00 | 30 466.00 | 65 420.00 |
BT Marchandises | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CF Disponibilités | 201 921.00 | | 201 921.00 | 201 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 080.00 | | 221 080.00 | 221 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 500.00 | 34 954.00 | 251 546.00 | 286 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 258.00 | 154 038.00 | | 156 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 435.00 | 23 900.00 | | 54 435.00 |
DL TOTAL (I) | 232 692.00 | 199 938.00 | | 232 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 000.00 | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593.00 | 14 071.00 | | 10 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 853.00 | 19 071.00 | | 18 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 546.00 | 219 009.00 | | 251 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 853.00 | 19 071.00 | | 18 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 530.00 | 1 424.00 | | 33 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 314.00 | 1 424.00 | | 33 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |