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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 1 157.00 | 274.00 | 1 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 047.00 | | 539 047.00 | 539 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 288.00 | 1 157.00 | 2 308 131.00 | 2 309 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
BZ Autres créances | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CF Disponibilités | 150 326.00 | | 150 326.00 | 150 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 967.00 | | 216 967.00 | 216 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 255.00 | 1 157.00 | 2 525 098.00 | 2 526 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539 047.00 | | | 539 047.00 |
CU Autres participations | 1 758 519.00 | | 1 758 519.00 | 1 758 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 352.00 | 1 187 904.00 | | 1 483 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 390.00 | 325 449.00 | | 303 390.00 |
DK Provisions réglementées | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 997.00 | 1 668 606.00 | | 1 941 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 621.00 | 546 314.00 | | 274 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 432.00 | 303 720.00 | | 243 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 272.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 776.00 | 42 629.00 | | 63 776.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 101.00 | 894 584.00 | | 583 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 098.00 | 2 563 190.00 | | 2 525 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 432.00 | | | 243 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 719.00 | | 221 719.00 | 221 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 719.00 | | 221 719.00 | 221 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 1 101.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 166.00 | 543 190.00 | | 529 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 776.00 | 217 741.00 | | 225 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 390.00 | 325 449.00 | | 303 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 477.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 477.00 | | 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 047.00 | 539 047.00 | | 539 047.00 |
UX Autres créances clients | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 621.00 | 274 621.00 | | 274 621.00 |
VI Groupe et associés | 243 432.00 | 243 432.00 | | 243 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 957.00 | | | 270 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 688.00 | 605 688.00 | | 605 688.00 |
VW T.V.A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 101.00 | 583 101.00 | | 583 101.00 |