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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 107.00 | 3 792.00 | 10 314.00 | 14 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 819.00 | 19 685.00 | 26 133.00 | 45 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 628.00 | 23 478.00 | 2 209 149.00 | 2 232 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
BZ Autres créances | 951 810.00 | | 951 810.00 | 951 810.00 |
CF Disponibilités | 179 597.00 | | 179 597.00 | 179 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 007.00 | | 1 327 007.00 | 1 327 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 635.00 | 23 478.00 | 3 536 157.00 | 3 559 635.00 |
CU Autres participations | 2 170 700.00 | | 2 170 700.00 | 2 170 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DG Autres réserves | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
DL TOTAL (I) | 263 281.00 | | | 263 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 200.00 | | | 826 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 979.00 | | | 172 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 636.00 | | | 263 636.00 |
EA Autres dettes | 1 997 224.00 | | | 1 997 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 875.00 | | | 3 272 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 157.00 | | | 3 536 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 262.00 | | | 2 876 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 047.00 | | | 894 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 620.00 | | | 800 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 397.00 | | 29 232.00 | 2 203 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | 9 710.00 | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 798.00 | | 10 022.00 | 35 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163 201.00 | | 9 500.00 | 2 163 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 410.00 | 14 069.00 | | 9 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 2 773.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 390.00 | 11 296.00 | | 8 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 637.00 | 263 637.00 | | 263 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170 204.00 | 2 170 204.00 | | 2 170 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 195 600.00 | 195 600.00 | | 195 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 201.00 | 429 588.00 | 396 613.00 | 826 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 106.00 | | | 277 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 810.00 | 951 810.00 | | 951 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 411.00 | 1 147 410.00 | 2 001.00 | 1 149 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 875.00 | 2 876 262.00 | 396 613.00 | 3 272 875.00 |