| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 738 566.00 | 145 318.00 | 2 593 248.00 | 2 738 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 146.00 | 521 640.00 | 315 506.00 | 837 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 948.00 | | 102 948.00 | 102 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 362.00 | 667 126.00 | 3 771 236.00 | 4 438 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 209 902.00 | 276 612.00 | 4 933 290.00 | 5 209 902.00 |
BZ Autres créances | 3 421 912.00 | | 3 421 912.00 | 3 421 912.00 |
CF Disponibilités | 704 507.00 | | 704 507.00 | 704 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 336 321.00 | 276 612.00 | 9 059 709.00 | 9 336 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 774 683.00 | 943 738.00 | 12 830 946.00 | 13 774 683.00 |
CU Autres participations | 759 702.00 | 168.00 | 759 534.00 | 759 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 90 086.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 266 667.00 | 300 000.00 | | 266 667.00 |
DG Autres réserves | 216 842.00 | 629 065.00 | | 216 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 920.00 | 265 807.00 | | 393 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 428.00 | 4 284 958.00 | | 3 577 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 907.00 | 219 421.00 | | 157 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 907.00 | 219 421.00 | | 157 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 142.00 | 184 088.00 | | 1 118 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 103.00 | 19 997.00 | | 433 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 338.00 | 477 681.00 | | 5 474 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 723.00 | 2 994 324.00 | | 1 840 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 173 913.00 | | |
EA Autres dettes | 34 842.00 | 47 190.00 | | 34 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 463.00 | 806 196.00 | | 194 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 095 611.00 | 4 703 390.00 | | 9 095 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 830 946.00 | 9 207 769.00 | | 12 830 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 119 586.00 | 103 824.00 | | 8 119 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 300 116.00 | | 6 300 116.00 | 6 300 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300 116.00 | | 6 300 116.00 | 6 300 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 803 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 356 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -279.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 467.00 | 64 089.00 | | 100 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 852 654.00 | 10 986 072.00 | | 8 852 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458 734.00 | 10 720 264.00 | | 8 458 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 920.00 | 265 807.00 | | 393 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 373 650.00 | | 154 641.00 | 4 373 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 749.00 | 862 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 930.00 | 4 438 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 180.00 | 837 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737 576.00 | | 990.00 | 2 737 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 110.00 | | 73 216.00 | 783 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 965.00 | | 80 435.00 | 852 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 633.00 | 112 324.00 | | 554 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 960.00 | 26 358.00 | | 118 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 674.00 | 85 966.00 | | 435 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 421.00 | | 61 514.00 | 219 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 421.00 | | 61 514.00 | 219 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 338.00 | 5 474 338.00 | | 5 474 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840 723.00 | 1 840 723.00 | | 1 840 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 195.00 | 389 195.00 | | 389 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 463.00 | 194 463.00 | | 194 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 948.00 | | 102 948.00 | 102 948.00 |
UX Autres créances clients | 5 209 902.00 | 5 209 902.00 | | 5 209 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 090.00 | 220 815.00 | 683 566.00 | 1 118 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 861.00 | | | 1 055 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 859.00 | | | 121 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421 912.00 | 3 421 912.00 | | 3 421 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 734 763.00 | 8 631 815.00 | 102 948.00 | 8 734 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 095 611.00 | 8 119 586.00 | 683 566.00 | 9 095 611.00 |