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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 481.00 | 3 951.00 | 11 530.00 | 15 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 481.00 | 3 951.00 | 11 530.00 | 15 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 620.00 | | 317 620.00 | 317 620.00 |
BZ Autres créances | 309 530.00 | | 309 530.00 | 309 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 151.00 | | 627 151.00 | 627 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 632.00 | 3 951.00 | 763 681.00 | 767 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 377.00 | 27 850.00 | | 86 377.00 |
DL TOTAL (I) | 211 377.00 | 152 850.00 | | 211 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 951.00 | 630.00 | | 9 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 077.00 | 123 398.00 | | 51 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 096.00 | 162 485.00 | | 287 096.00 |
EA Autres dettes | 204 178.00 | 94 012.00 | | 204 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 303.00 | 380 526.00 | | 552 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 681.00 | 533 377.00 | | 763 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 303.00 | 380 526.00 | | 552 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 951.00 | 630.00 | | 9 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 872.00 | | 1 398 872.00 | 1 398 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 872.00 | | 1 398 872.00 | 1 398 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 14 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | 152 769.00 | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 164.00 | 576 109.00 | | 1 417 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 786.00 | 548 258.00 | | 1 330 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 377.00 | 27 850.00 | | 86 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 481.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 715.00 | 134 715.00 | | 134 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 178.00 | 204 178.00 | | 204 178.00 |
UX Autres créances clients | 317 620.00 | 317 620.00 | | 317 620.00 |
VB T. V. A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VC Groupe et associés | 289 723.00 | 289 723.00 | | 289 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 151.00 | 627 151.00 | | 627 151.00 |
VW T.V.A. | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 303.00 | 552 303.00 | | 552 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 730.00 | | | 149 730.00 |
ST Autres comptes | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 888.00 | | | 279 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 759.00 | | | 206 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |