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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 307.00 | 78 646.00 | 12 660.00 | 91 307.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 174 662.00 | | 174 662.00 | 174 662.00 |
AP Constructions | 2 043 458.00 | 917 690.00 | 1 125 768.00 | 2 043 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 784.00 | 202 866.00 | 64 918.00 | 267 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 559.00 | 767 938.00 | 163 621.00 | 931 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 962.00 | 1 967 140.00 | 1 715 821.00 | 3 682 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 364.00 | 12 110.00 | 821 254.00 | 833 364.00 |
BZ Autres créances | 424 477.00 | | 424 477.00 | 424 477.00 |
CF Disponibilités | 1 248 846.00 | | 1 248 846.00 | 1 248 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 457.00 | 12 110.00 | 2 585 347.00 | 2 597 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 419.00 | 1 979 250.00 | 4 301 169.00 | 6 280 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 912 281.00 | 170 639.00 | | 912 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 215.00 | 741 642.00 | | -232 215.00 |
DL TOTAL (I) | 738 402.00 | 970 617.00 | | 738 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 723.00 | 1 117 122.00 | | 986 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 532.00 | 1 095 668.00 | | 906 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 663.00 | 1 545 955.00 | | 577 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 236.00 | 576 728.00 | | 620 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 475.00 | 697 459.00 | | 450 475.00 |
EA Autres dettes | 21 138.00 | 53 721.00 | | 21 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 767.00 | 5 086 652.00 | | 3 562 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 169.00 | 6 057 269.00 | | 4 301 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 851.00 | 4 100 898.00 | | 2 708 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 608 827.00 | 79 129.00 | 3 687 956.00 | 3 608 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 827.00 | 79 129.00 | 3 687 956.00 | 3 608 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 869 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 049.00 | 321 281.00 | | 173 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 322.00 | 13 527.00 | | 8 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 666.00 | 30 065.00 | | 28 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 720.00 | 7 430.00 | | 222 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 386.00 | 37 495.00 | | 251 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 43 423.00 | | 3 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 947.00 | 575.00 | | 8 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 912.00 | 43 998.00 | | 12 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 474.00 | -6 503.00 | | 238 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 127 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 225 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 272.00 | 8 780 971.00 | | 5 985 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 486.00 | 8 039 329.00 | | 6 217 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 215.00 | 741 642.00 | | -232 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 107 332.00 | 1 235 773.00 | | 1 107 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 854.00 | | 60 671.00 | 3 759 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 720.00 | 14 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 564.00 | 3 682 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 167.00 | 175 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 677.00 | 3 493 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 321.00 | | | 176 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 318.00 | | 60 421.00 | 3 564 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 215.00 | | 250.00 | 19 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 935.00 | 248 822.00 | 128 617.00 | 1 846 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 496.00 | 17 318.00 | 1 167.00 | 62 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 439.00 | 231 505.00 | 127 450.00 | 1 784 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 680.00 | | 2 570.00 | 14 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 680.00 | | 2 570.00 | 14 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 680.00 | | 2 570.00 | 14 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 236.00 | 620 236.00 | | 620 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 113.00 | 173 113.00 | | 173 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 943.00 | 206 943.00 | | 206 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UX Autres créances clients | 810 645.00 | 810 645.00 | | 810 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 720.00 | -1.00 | 22 720.00 | 22 720.00 |
VB T. V. A. | 168 486.00 | 168 486.00 | | 168 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 754.00 | 131 839.00 | 546 364.00 | 985 754.00 |
VI Groupe et associés | 906 532.00 | 906 532.00 | | 906 532.00 |
VP Divers | 209 986.00 | 209 986.00 | | 209 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 607.00 | 1 265 887.00 | 22 720.00 | 1 288 607.00 |
VW T.V.A. | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 104.00 | 2 131 188.00 | 546 364.00 | 2 985 104.00 |