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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 234.00 | 96 186.00 | 5 049.00 | 101 234.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 113.00 | 18 698.00 | 415.00 | 19 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 728.00 | 258 664.00 | 32 064.00 | 290 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 863.00 | 305 571.00 | 40 292.00 | 345 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 526.00 | 731 101.00 | 127 426.00 | 858 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 268.00 | 203 007.00 | 447 261.00 | 650 268.00 |
BN En cours de production de biens | 328 902.00 | | 328 902.00 | 328 902.00 |
BP En cours de production de services | 73 338.00 | | 73 338.00 | 73 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 747.00 | | 1 858 747.00 | 1 858 747.00 |
BZ Autres créances | 1 127 424.00 | | 1 127 424.00 | 1 127 424.00 |
CF Disponibilités | 890 665.00 | | 890 665.00 | 890 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 422.00 | 203 007.00 | 4 760 414.00 | 4 963 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 948.00 | 934 108.00 | 4 887 840.00 | 5 821 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 978.00 | 51 982.00 | 12 996.00 | 64 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 304.00 | 394 304.00 | | 394 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 465.00 | 243 465.00 | | 243 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
DG Autres réserves | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
DH Report à nouveau | 1 798 531.00 | 1 455 100.00 | | 1 798 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 249.00 | 858 983.00 | | 760 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 898.00 | 3 027 201.00 | | 3 271 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 558.00 | 362 395.00 | | 391 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 558.00 | 362 395.00 | | 391 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 367.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216 905.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 069.00 | 95 428.00 | | 209 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 098.00 | 114 919.00 | | 357 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 177.00 | 480 806.00 | | 656 177.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 384.00 | 908 426.00 | | 1 224 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 840.00 | 4 298 022.00 | | 4 887 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 315.00 | 812 997.00 | | 1 015 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 367.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 699 573.00 | 289 877.00 | 3 989 451.00 | 3 699 573.00 |
FG Production vendue services | 1 406 386.00 | 4 711.00 | 1 411 097.00 | 1 406 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 960.00 | 294 588.00 | 5 400 548.00 | 5 105 960.00 |
FM Production stockée | | | 65 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 084.00 | 342 357.00 | | 270 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 882.00 | 5 048 066.00 | | 5 595 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 633.00 | 4 189 083.00 | | 4 835 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 249.00 | 858 983.00 | | 760 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 110.00 | | 21 416.00 | 837 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 107.00 | | 6 750.00 | 102 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 038.00 | | 14 666.00 | 641 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 334.00 | 47 767.00 | | 683 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 987.00 | 12 996.00 | | 38 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 134.00 | 2 052.00 | | 94 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 214.00 | 32 719.00 | | 550 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 395.00 | 29 163.00 | | 362 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 603.00 | | 24 595.00 | 227 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 603.00 | | 24 595.00 | 227 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 998.00 | 29 163.00 | 24 595.00 | 589 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 163.00 | 24 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 098.00 | 357 098.00 | | 357 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 840.00 | 211 840.00 | | 211 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 692.00 | 167 692.00 | | 167 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 747.00 | | | 1 858 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 669.00 | | | 1 053 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VP Divers | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 663.00 | 3 015 675.00 | 28 987.00 | 3 044 663.00 |
VW T.V.A. | 266 197.00 | 266 197.00 | | 266 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 315.00 | 1 015 315.00 | | 1 015 315.00 |