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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 10 566.00 | 10 536.00 | 30.00 | 10 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 338.00 | 40 604.00 | 1 734.00 | 42 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 372.00 | 195 739.00 | 87 633.00 | 283 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 159.00 | 246 879.00 | 186 280.00 | 433 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 303.00 | | 79 303.00 | 79 303.00 |
BN En cours de production de biens | 273 195.00 | | 273 195.00 | 273 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 198.00 | | 394 198.00 | 394 198.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 321 228.00 | | 321 228.00 | 321 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 601.00 | | 1 083 601.00 | 1 083 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 760.00 | 246 879.00 | 1 269 881.00 | 1 516 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 967 229.00 | 965 612.00 | | 967 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 197.00 | 71 618.00 | | 70 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 811.00 | 1 045 614.00 | | 1 045 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 307.00 | 14 653.00 | | 6 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 329.00 | 36 908.00 | | 10 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 309.00 | 15 391.00 | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 738.00 | 76 058.00 | | 74 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 314.00 | 109 708.00 | | 129 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 070.00 | 252 717.00 | | 224 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 881.00 | 1 298 332.00 | | 1 269 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 728.00 | 25 480.00 | 16 329.00 | 237 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 508.00 | 25 480.00 | 14 109.00 | 235 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 394 198.00 | 394 198.00 | | 394 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 307.00 | 3 012.00 | 3 295.00 | 6 307.00 |
VI Groupe et associés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 371.00 | 409 335.00 | 37.00 | 409 371.00 |
VW T.V.A. | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 761.00 | 218 466.00 | 3 295.00 | 221 761.00 |