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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 389.00 | 7 937.00 | 452.00 | 8 389.00 |
AH Fonds commercial | 375 516.00 | | 375 516.00 | 375 516.00 |
AP Constructions | 65 432.00 | 62 064.00 | 3 367.00 | 65 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 844.00 | 382 226.00 | 188 618.00 | 570 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 263.00 | 86 136.00 | 4 127.00 | 90 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 282.00 | 538 362.00 | 575 919.00 | 1 114 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 756.00 | | 153 756.00 | 153 756.00 |
BN En cours de production de biens | 273 248.00 | | 273 248.00 | 273 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 906.00 | | 417 906.00 | 417 906.00 |
BZ Autres créances | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 689 536.00 | | 689 536.00 | 689 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 032.00 | | 1 617 032.00 | 1 617 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 313.00 | 538 362.00 | 2 192 951.00 | 2 731 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 720.00 | | | 122 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 824.00 | | | 204 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
DL TOTAL (I) | 907 444.00 | | | 907 444.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 414 766.00 | | | 414 766.00 |
DO TOTAL (II) | 414 766.00 | | | 414 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 005.00 | | | 220 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 931.00 | | | 269 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 926.00 | | | 352 926.00 |
EA Autres dettes | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 740.00 | | | 870 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 951.00 | | | 2 192 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 440.00 | | | 707 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 616 318.00 | | 2 616 318.00 | 2 616 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 318.00 | | 2 616 318.00 | 2 616 318.00 |
FM Production stockée | | | -20 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 238.00 | |
GE Autres charges | | | 16 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 953.00 | | | 2 630 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 129.00 | | | 2 426 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 824.00 | | | 204 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 660.00 | | 21 847.00 | 1 092 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 3 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 1 114 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 405.00 | | 500.00 | 383 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 191.00 | | 21 347.00 | 705 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 124.00 | 70 238.00 | | 468 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | 48.00 | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 235.00 | 70 190.00 | | 460 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 931.00 | 269 931.00 | | 269 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 983.00 | 206 983.00 | | 206 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 417 906.00 | 417 906.00 | | 417 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 005.00 | 56 704.00 | 163 301.00 | 220 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 730.00 | 498 891.00 | 3 839.00 | 502 730.00 |
VW T.V.A. | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 740.00 | 707 440.00 | 163 301.00 | 870 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
ST Autres comptes | 167 333.00 | | | 167 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
YT Sous‐traitance | 177 583.00 | | | 177 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 163.00 | | | 454 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 228.00 | | | 243 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 276.00 | | | 430 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |