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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 466.00 | 210 012.00 | 68 453.00 | 278 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 705.00 | 210 012.00 | 171 693.00 | 381 705.00 |
060 Stock marchandises | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
072 Créances – Autres | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
084 Disponibilités | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 791.00 | | 119 791.00 | 119 791.00 |
110 Total général Actif | 501 496.00 | 210 012.00 | 291 484.00 | 501 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 574.00 | 342 880.00 | | 325 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 812.00 | 34 447.00 | | 69 812.00 |
230 Autres produits | 3 309.00 | 2 320.00 | | 3 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 696.00 | 379 647.00 | | 398 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 170.00 | 89 392.00 | | 84 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | -1 211.00 | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 274.00 | 2 589.00 | | 2 274.00 |
242 Autres charges externes. | 80 876.00 | 83 044.00 | | 80 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | 1 115.00 | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 619.00 | 149 408.00 | | 198 619.00 |
252 Charges sociales | 13 865.00 | 12 110.00 | | 13 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 570.00 | 13 790.00 | | 15 570.00 |
262 Autres charges | 916.00 | 411.00 | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 215.00 | 350 649.00 | | 398 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 480.00 | 28 998.00 | | 480.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 139.00 | | 191.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 354.00 | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 703.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 267.00 | 28 080.00 | | 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 291.00 | | | 379 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |