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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 939.00 | 35 536.00 | 403.00 | 35 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 245.00 | 144 208.00 | 156 037.00 | 300 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 440.00 | 179 744.00 | 296 696.00 | 476 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 7 173 736.00 | | 7 173 736.00 | 7 173 736.00 |
CF Disponibilités | 628 383.00 | | 628 383.00 | 628 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 857 870.00 | | 7 857 870.00 | 7 857 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 310.00 | 179 744.00 | 8 154 566.00 | 8 334 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CU Autres participations | 139 846.00 | | 139 846.00 | 139 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 5 707 710.00 | 4 957 174.00 | | 5 707 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 239.00 | 1 210 536.00 | | 1 632 239.00 |
DL TOTAL (I) | 7 526 949.00 | 6 354 710.00 | | 7 526 949.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 90 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 90 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 355.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 872.00 | 101 634.00 | | 19 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 933.00 | 134 471.00 | | 135 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 377.00 | 92 241.00 | | 99 377.00 |
EA Autres dettes | 192 000.00 | 120 000.00 | | 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 617.00 | 448 701.00 | | 447 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 154 566.00 | 6 893 411.00 | | 8 154 566.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 617.00 | 448 701.00 | | 417 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 579.00 | | 1 683 579.00 | 1 683 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 579.00 | | 1 683 579.00 | 1 683 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 752 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 501.00 | 24 972.00 | | 23 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 904.00 | 35.00 | | 12 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 523.00 | 8 949.00 | | 43 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 795.00 | 3 001 671.00 | | 3 472 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 556.00 | 1 791 135.00 | | 1 840 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 239.00 | 1 210 536.00 | | 1 632 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 521.00 | | 16 733.00 | 472 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 153 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 489 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 572.00 | | 16 673.00 | 283 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 010.00 | | 60.00 | 153 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 348.00 | 35 396.00 | | 144 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 560.00 | 8 975.00 | | 26 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 788.00 | 26 420.00 | | 117 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 933.00 | 135 933.00 | | 135 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VC Groupe et associés | 7 097 226.00 | 7 097 226.00 | | 7 097 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 229 898.00 | 7 229 898.00 | | 7 229 898.00 |
VW T.V.A. | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 617.00 | 447 617.00 | | 447 617.00 |