| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 437.00 | 9 469.00 | 969.00 | 10 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 1 477 099.00 | 799 791.00 | 677 308.00 | 1 477 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 456.00 | 2 059 647.00 | 582 810.00 | 2 642 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 169.00 | 199 420.00 | 122 749.00 | 322 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 826 683.00 | | 1 826 683.00 | 1 826 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470 329.00 | 3 068 534.00 | 3 401 794.00 | 6 470 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 159.00 | | 220 159.00 | 220 159.00 |
BT Marchandises | 166 324.00 | | 166 324.00 | 166 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 643.00 | 36 299.00 | 497 344.00 | 533 643.00 |
BZ Autres créances | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
CF Disponibilités | 1 603 103.00 | | 1 603 103.00 | 1 603 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 530.00 | 36 299.00 | 2 825 231.00 | 2 861 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 331 858.00 | 3 104 833.00 | 6 227 025.00 | 9 331 858.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 866.00 | | | 394 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
DG Autres réserves | 1 760 387.00 | | | 1 760 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 776.00 | | | 236 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 803.00 | | | 426 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 374.00 | | | 2 924 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 900.00 | | | 164 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 900.00 | | | 164 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 614.00 | | | 1 955 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 044.00 | | | 370 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 339.00 | | | 279 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 620.00 | | | 508 620.00 |
EA Autres dettes | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 751.00 | | | 3 137 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 025.00 | | | 6 227 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 812.00 | | | 1 590 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 465.00 | 100.00 | 449 565.00 | 449 465.00 |
FD Production vendue biens | 4 363 609.00 | 145 079.00 | 4 508 688.00 | 4 363 609.00 |
FG Production vendue services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 583.00 | 145 179.00 | 4 958 762.00 | 4 813 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 757.00 | | | 5 193 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 980.00 | | | 4 956 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 776.00 | | | 236 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 199.00 | 301 335.00 | 5 000.00 | 2 772 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 902.00 | 774.00 | | 8 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 297.00 | 300 561.00 | 5 000.00 | 2 763 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 012.00 | 14 287.00 | | 22 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 012.00 | 14 287.00 | | 22 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 012.00 | 14 287.00 | | 22 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 044.00 | 370 044.00 | | 370 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 339.00 | 279 339.00 | | 279 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 620.00 | 508 620.00 | | 508 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955 614.00 | 391 399.00 | 1 378 083.00 | 1 955 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871 944.00 | 871 944.00 | | 871 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 182.00 | 871 944.00 | 16 238.00 | 888 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 751.00 | 1 573 536.00 | 1 378 083.00 | 3 137 751.00 |