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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 817 492.00 | | 817 492.00 | 817 492.00 |
AP Constructions | 503 977.00 | 245 482.00 | 258 495.00 | 503 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 126.00 | 122 801.00 | 325.00 | 123 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 526.00 | 449 969.00 | 146 557.00 | 596 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 783.00 | 819 472.00 | 1 223 311.00 | 2 042 783.00 |
BT Marchandises | 897 326.00 | 87 045.00 | 810 281.00 | 897 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 094.00 | 130.00 | 20 964.00 | 21 094.00 |
BZ Autres créances | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CF Disponibilités | 378 283.00 | | 378 283.00 | 378 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 423.00 | 87 175.00 | 1 324 248.00 | 1 411 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 207.00 | 906 647.00 | 2 547 559.00 | 3 454 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 547.00 | 351 547.00 | | 351 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
DG Autres réserves | 336 985.00 | 374 782.00 | | 336 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 733.00 | 538 703.00 | | 614 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 419.00 | 1 300 186.00 | | 1 338 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 883.00 | 530 248.00 | | 275 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 100.00 | 507 617.00 | | 535 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 840.00 | 295 415.00 | | 252 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 227.00 | 157 877.00 | | 136 227.00 |
EA Autres dettes | 9 091.00 | 8 872.00 | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 141.00 | 1 500 029.00 | | 1 209 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 559.00 | 2 800 215.00 | | 2 547 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 445.00 | 1 490 492.00 | | 1 121 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 100.00 | | | 535 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 768 079.00 | | 4 768 079.00 | 4 768 079.00 |
FG Production vendue services | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 772 110.00 | | 4 772 110.00 | 4 772 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 342.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 619.00 | 14 163.00 | | 5 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 452.00 | 14 163.00 | | 18 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 10 410.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 954.00 | 10 410.00 | | 14 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 498.00 | 3 752.00 | | 3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 487.00 | 208 826.00 | | 221 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 913.00 | 4 476 127.00 | | 4 814 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 181.00 | 3 937 424.00 | | 4 200 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 733.00 | 538 703.00 | | 614 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 300.00 | | 46 878.00 | 2 046 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 394.00 | 2 042 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 394.00 | 1 223 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 711.00 | | | 818 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 145.00 | | 46 878.00 | 1 227 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 902.00 | 63 478.00 | 43 908.00 | 799 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 682.00 | 63 478.00 | 43 908.00 | 798 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 703.00 | 18 342.00 | | 68 703.00 |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 833.00 | 18 342.00 | | 68 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 833.00 | 18 342.00 | | 68 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 840.00 | 252 840.00 | | 252 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 234.00 | 184 538.00 | 87 696.00 | 272 234.00 |
VI Groupe et associés | 535 246.00 | 535 246.00 | | 535 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 338.00 | | | 254 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 427.00 | 98 427.00 | | 98 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 142.00 | 131 699.00 | 443.00 | 132 142.00 |
VW T.V.A. | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 141.00 | 1 121 445.00 | 87 696.00 | 1 209 141.00 |