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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AN Terrains | 135 481.00 | 43 262.00 | 92 219.00 | 135 481.00 |
AP Constructions | 722 077.00 | 299 682.00 | 422 395.00 | 722 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 833.00 | 341 623.00 | 109 210.00 | 450 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 822.00 | 21 866.00 | 3 956.00 | 25 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 362.00 | 709 164.00 | 645 199.00 | 1 354 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 791.00 | | 254 791.00 | 254 791.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 286 444.00 | | 286 444.00 | 286 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 206.00 | | 588 206.00 | 588 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 568.00 | 709 164.00 | 1 233 404.00 | 1 942 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 817 717.00 | 793 646.00 | | 817 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 281.00 | 24 071.00 | | 15 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 349.00 | 119 983.00 | | 112 349.00 |
DK Provisions réglementées | 87 601.00 | 81 979.00 | | 87 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 332.00 | 1 028 064.00 | | 1 041 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 686.00 | 134 893.00 | | 88 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 569.00 | 228 651.00 | | 5 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 759.00 | 32 639.00 | | 50 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 136.00 | 33 140.00 | | 46 136.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 894.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 073.00 | 430 218.00 | | 192 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 404.00 | 1 458 283.00 | | 1 233 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 792.00 | 340 606.00 | | 146 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 305.00 | | 200.00 | 1 365 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 143.00 | 1 354 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 143.00 | 1 334 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 356.00 | | | 1 345 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 218.00 | | 200.00 | 17 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 654.00 | 58 653.00 | 11 143.00 | 661 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 924.00 | 58 653.00 | 11 143.00 | 658 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 979.00 | 5 621.00 | | 81 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 254 791.00 | 254 791.00 | | 254 791.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 664.00 | 43 384.00 | 45 280.00 | 88 664.00 |
VI Groupe et associés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 722.00 | 265 722.00 | | 265 722.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 591.00 | 146 310.00 | 45 280.00 | 191 591.00 |