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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 123.00 | 35 275.00 | 89 848.00 | 125 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 067.00 | 57 251.00 | 102 816.00 | 160 067.00 |
BT Marchandises | 183 472.00 | 9 140.00 | 174 332.00 | 183 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 090.00 | | 254 090.00 | 254 090.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 400.00 | | 442 400.00 | 442 400.00 |
CF Disponibilités | 645 419.00 | | 645 419.00 | 645 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 422.00 | 9 140.00 | 1 517 282.00 | 1 526 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 489.00 | 66 391.00 | 1 620 098.00 | 1 686 489.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 968 697.00 | 959 502.00 | | 968 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 854.00 | 48 195.00 | | 64 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 551.00 | 1 227 697.00 | | 1 253 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 528.00 | 50 786.00 | | 110 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 528.00 | 50 786.00 | | 110 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 220.00 | 178 540.00 | | 153 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 799.00 | 135 724.00 | | 102 799.00 |
EA Autres dettes | | 3 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 019.00 | 317 644.00 | | 256 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 098.00 | 1 596 127.00 | | 1 620 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 019.00 | 317 644.00 | | 256 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 198.00 | | 82 350.00 | 119 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 481.00 | 160 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 481.00 | 147 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 230.00 | | 82 350.00 | 106 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 658.00 | 14 938.00 | 22 345.00 | 64 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 658.00 | 14 938.00 | 22 345.00 | 64 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 102.00 | 1 681.00 | 1 102.00 | 1 102.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 786.00 | 110 527.00 | 50 785.00 | 50 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 786.00 | 119 667.00 | 50 785.00 | 50 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 668.00 | 50 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 220.00 | 153 220.00 | | 153 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
UX Autres créances clients | 254 090.00 | 254 090.00 | | 254 090.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 131.00 | 255 131.00 | | 255 131.00 |
VW T.V.A. | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 019.00 | 256 019.00 | | 256 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 177.00 | 15 752.00 | | 24 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 906.00 | 18 900.00 | | 21 906.00 |
ST Autres comptes | 59 575.00 | 55 363.00 | | 59 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 426.00 | 77 773.00 | | 79 426.00 |
YT Sous‐traitance | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 224.00 | 8 056.00 | | 5 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 401.00 | 23 808.00 | | 29 401.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 661.00 | 152 036.00 | | 168 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |