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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 182.00 | 39 305.00 | 46 876.00 | 86 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 049.00 | 39 522.00 | 47 526.00 | 87 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 651.00 | | 131 651.00 | 131 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 700.00 | 39 522.00 | 179 177.00 | 218 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DH Report à nouveau | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
DL TOTAL (I) | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 177.00 | | | 179 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 999.00 | | | 147 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 181.00 | | | 111 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 815.00 | | 45 951.00 | 73 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 716.00 | 87 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 071.00 | 86 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 303.00 | | 45 951.00 | 72 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 892.00 | 10 702.00 | 32 071.00 | 60 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 675.00 | 10 702.00 | 32 071.00 | 60 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VW T.V.A. | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
ST Autres comptes | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484.00 | | | 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 359.00 | | | 15 359.00 |