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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 263.00 | 197.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490.00 | 263.00 | 2 227.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 324 178.00 | | 324 178.00 | 324 178.00 |
CF Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 761.00 | | 325 761.00 | 325 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 251.00 | 263.00 | 327 988.00 | 328 251.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 237 390.00 | 193 829.00 | | 237 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 439.00 | 43 561.00 | | 27 439.00 |
DL TOTAL (I) | 273 629.00 | 246 190.00 | | 273 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 100.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 174.00 | 40 830.00 | | 41 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 146.00 | 1 157.00 | | 10 146.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 360.00 | 44 944.00 | | 54 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 988.00 | 291 133.00 | | 327 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 360.00 | 44 944.00 | | 54 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 10 057.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 062.00 | 56 577.00 | | 30 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623.00 | 13 016.00 | | 2 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 439.00 | 43 561.00 | | 27 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240.00 | | | 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | | | 23.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 23.00 | | 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 23.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VC Groupe et associés | 279 527.00 | 279 527.00 | | 279 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 178.00 | 324 178.00 | | 324 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |